菜芽教你做一个半自动化的基金管理表格
因为分了不同平台定投基金, 现在的平台只会给你说现在的市值是多少,想看成本是多少,还得自己加一下。再加上现在的定投的有点多,看人家买啥, 我也就暗搓搓的买了一个,最后导致鸡窝庞大,也不利于管理。不知道每个月投了多少钱,不知道买基金的手续费多少钱,当然更没算过基金的总收益。
然后就想做个表格,灵感来自@有吸管咩 的监控表,但是我发现一个问题,我看不懂啊,什么四分位几分位的,照搬好像没多大意义,就自己做了一个。
第一步,建一个参照表
录入你所有的基金的信息,代码,名称,多平台的还有购买渠道,分类,申购费率等等,这个表的意义,是后面作为半自动化的引用数据源,所以一定别搞错了,也别弄重复的项。
第二步,流水账表格
这个表格关键的就是半自动化的设置了,vlookup函数,条件搜索引用的函数,用法很简单,关键在于选用文本单元格模式,我因为这个单元格格式,差点被搞疯,一会儿能自动填充,一会儿不能。具体的公式,看下图,有了这个公式,半自动化的意思是,可以只输入基金代码,后面的自动填充,不用复制粘贴啦,非常省事儿。手续费和份额也设置了公式,自动计算。
第三步,透视表
这个能看到每个鸡每个月的本金多少,各种条件透视,想怎么透怎么透。因为我流水台账没录入太多鸡的信息,导致现在透视表上没什么内容,不过用法非常简单,就是行和列的各种条件计算,自己设计行列怎么展示。
第四步:当月汇总
这个表作为透视表的补充,透视表不能体现当月市值和浮盈,其实也没什么必要,因为需要手动录入,太麻烦,只能说作为一个监控表,看看,但是录入麻烦,完全可以不管。我设置了一个组合,看起来上档次,实际上没什么卵用,跟隐藏也差不多,就是告诉别人我有隐藏的意思,之后每月复制公式就好。
第五步:基金交易收益率汇总
也是一个半自动化的表格,需要录入的部分是交易当天的日期,和赎回的份额、净值。开始定投时间,用的minifs函数,设置了sumif函数求总投资额和vlookup函数,我几乎每个表都有vlookup,因为半自动化就是这么来的,然后自动计算收益率和年华收益率。
我知道按照国际惯例应该放链接了,等我明天有空,今天实在太晚了。
透视表好东西
给学霸点赞
看起来都很厉害的样子
我打错了,minifs,意思是条件筛选最小值,sumif,是条件求和
我觉得太复杂了,我想弄简单点
是有点麻烦,我觉得有些功能鸡肋,可以讨论一下
我想再改改
我的表格算失败啦,只能适用于2016以上版本的office,大概对大部分来说不具备借鉴意义了
技术贴!
有没有好的建议啊
试试去,不会用透视表
那还是改改吧,我的版本都是2010了