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#【专栏】阿雅论投资

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阿雅1117

新能源的日子最近不好过

阿雅1117
阿雅1117   阿雅1117 2021-08-16 22:07 阅读(1987)

新能源最大的利空,可能就是宁德时代的巨额定增了,定增580个亿,用于锂电池的生产基地建设。

作为一家民企,宁德时代挺敢想的。估计A股市场上市值580个亿的公司都不多,换言之,宁德时代打算募的资都可以在A股买一家不错的公司了。

市场理解为宁德时代在趁着高位吸血,这两天直接跌妈不认了。

然后这货又宣布减持永福股份3%的股份,直接导致永福股份-20%的跌停,加上前两天跌的,价格几近腰斩(从126跌倒77)。

第三个新闻就是蔚来辅助驾驶车祸案,导致一家企业的创始人31岁离世,也是挺可惜的。

三个重锤下来,新能源调整巨大。

其实真正的原因是,涨多了总有人要兑现筹码,比如北方稀土的大股东高位也套现。宁德时代这个定增的架势对赌的是行业的未来空间,就是说新能源能在现在的基础上再增一倍吗?

赢了就“继续歌继续舞”,输了也是二级市场买单。

有点渣渣的味道。

然后是流动性方面,央妈的态度就是,我不打算放很多水,也不会大量收水。总之就是维持相对的稳定吧,本来是一个中性的消息,因为新能源的崩,直接被解读成利空。

最近最大的不确定性是中报,无关好坏,只关乎“我不要你觉得,我要我觉得”,比如凯莱英,中报增速不慢,但是人家就是觉得你不配这个价格,闪崩。
后面的中报估计也是这个节奏走。

平安的中报简直没眼看,持续下落。

强的是地产,保利今天分红除权,除权前是6.05%的股息率,差点儿当天就填权。

其他的消费类的酒和食品,今天也回血了。

今日操作,买入4000基金。

今日。

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