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#可转债投资建议

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投资小助手

福莱转债5月27日申购,建议申购★★★★

投资小助手
投资小助手 投资小助手 2020-05-26 18:16 阅读(1901)

小提醒:

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下面是「福莱转债」的申购建议:

备注:信息、数据、图片来自福莱特公告

转债名称:福莱转债

 

申购代码:783865

申购时间:5月27日(周三)

转股价值:99.85(5月26日收盘价)

小她评估:建议申购★★★★



我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。

福莱特5月26日收盘价为13.54,福莱转债初始转股价为13.56,转股价值99.85,略低于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

福莱转债的纯债价值为93.84,纯债价值优秀。(采用同期限AA级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)


公司业务

公司是目前国内领先的玻璃制造企业,主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,其中,光伏玻璃是公司最主要的产品。 

 

公司主营业务收入构成如下:

 

公司营业收入基本稳定。从结构上看,公司主营业务占比较高,报告期各期均在 99%左右,主营业务突出。 

 本次募集资金用途如下: 

公司2020第一季度业绩如下:


市场情况

公司是光伏玻璃龙头企业,公司仍在产能扩张期,另公司业务中2019年海外业务占比29%,疫情与贸易政策可能会对公司海外业务产生影响,目前正股股价处于历史相对低位,股价弹性较好。

 公司营业收入相比去年增长明显,2019年利润较前两年也有明显增长,2017年、2018年公司营业收入逐年小幅增长,但因司光伏玻璃业务受行业波动、产业政策影响,产品单价连续下滑,从而导致毛利率下降,净利润下滑,2019 年公司综合毛利率为 31.56%,较 2018 年有所回升,主要是由于光伏玻璃毛利率的上涨所致。


小她评估★★★★

从福莱转债目前的信息看,其转股价值略低于100元面值,纯债价值优秀,公司债券评级AA级,评级尚可,目前整体市场溢价率整体下滑,市场趋于理性。

 

整体上看,小她给福莱转债评级:

建议申购,★★★★


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小她可转债评级体系

建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高 

谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险 

存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高


记住两个重要指标

转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

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