中金转债7月20日申购,建议申购★★★★
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下面是「中金转债」的申购建议:
备注:信息、数据、图片来自中金岭南公告
转债名称:中金转债
申购代码:070060
申购时间:7月20日(周一)
转股价值:96.18(7月17日收盘价)
小她评估:建议申购★★★★
我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。
中金岭南7月17日收盘价为4.53,中金转债初始转股价为4.71,转股价值96.18,低于100元面值。
纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。
中金转债的纯债价值为88.22,纯债价值尚可。(采用同期限AA+级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)
公司业务
公司以打造“世界一流的多金属国际化资源公司”为战略目标,主要产品包括铅锌精矿、铅锭、锌锭及锌制品、银锭、硫酸等产品。 主要从事有色金属采矿、选矿、冶炼、深加工、销售及有色金属贸易。报告期内,公司主营业务收入占营业总收入的比例分别为 97.50%、98.42%和99.13%,公司主营业务突出。
公司主营业务收入构成如下:
本次募集资金用途如下:
公司2020第一季度业绩如下:
市场情况
行业方面,公司主要做有色金属的冶炼加工,行业具有强周期性,价格波动比较大,企业的业绩也呈现出周期性的特点,正股估值处于自身相对低位。
业绩方面,公司2019年营业收入同比增长14.14%,净利润下降7.37%,盈利能力下降主要系2019年,铅锌价格出现回调,2020年Q1营业收入同比增长47.18%,扣非净利润同比下降5.73,业绩有改善的迹象。
小她评估★★★★
从中金转债目前的信息看,其转股价值低于100元面值,纯债价值尚可,公司债券评级AA+级,评级较高,目前市场溢价率不错。
整体上看,小她给中金转债评级:
建议申购,★★★★
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小她可转债评级体系
建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高
谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险
存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高
记住两个重要指标
转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与
纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。
等上市卖出