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#可转债投资建议

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投资小助手

广汇转债8月18日申购,建议申购★★★★

投资小助手
投资小助手 投资小助手 2020-08-17 19:34 阅读(4252)

小提醒:

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下面是「广汇转债」的申购建议:

备注:信息、数据、图片来自广汇汽车公告

转债名称:广汇转债

 

申购代码:733297

申购时间:8月18日(周二)

转股价值:102.48(8月17日收盘价)

小她评估:建议申购★★★★



 

 

我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。

广汇汽车8月17日收盘价为4.13,广汇转债初始转股价为4.03,转股价值102.48,高于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

广汇转债的纯债价值为89.90,纯债价值尚可。(采用同期限AA+级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)

 


 

公司业务

广汇汽车是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、中国最大的乘用车融资租赁提供商,主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生等覆盖汽车服务全生命周期的业务。 

 

 

 

 

公司主营业务收入构成如下:                        

 本次募集资金用途如下:         

     


 

市场情况

行业方面,公司所在汽车行业为周期性行业,公司的业务这两年收到汽车行业不景气冲击比较大,目前公司估值处于自身相对低位。

 

业绩方面,近三年公司营业收入微幅增长,净利润连续两年下降,2020年Q1业绩也不容乐观,不过随着汽车终端生产恢复,汽车产业链迅速恢复,后期业绩有待确认。风险方面还需关注商誉减值风险以及存货减值风险。

 


 

小她评估★★★★

 

从广汇转债目前的信息看,其转股价值高于100元面值,纯债价值尚可,公司债券评级AA+级,评级尚可,目前市场溢价率不错。

 

整体上看,小她给广汇转债评级:

建议申购,★★★★

 

 


 

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小她可转债评级体系

 

建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高 

谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险 

存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高

 

 


 

记住两个重要指标

 

转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好

 

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