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#可转债投资建议

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投资小助手

嘉泽转债8月24日申购,建议申购★★★★

投资小助手
投资小助手 投资小助手 2020-08-22 00:00 阅读(2379)

 

小提醒:

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下面是「嘉泽转债」的申购建议:

备注:信息、数据、图片来自嘉泽新能公告

转债名称:嘉泽转债

 

申购代码:783619

申购时间:8月24日(周一)

转股价值:96.92(8月21日收盘价)

小她评估:建议申购★★★★

 

 

 

 


 

 

我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。

嘉泽新能8月21日收盘价为3。46,嘉泽转债初始转股价为3.67,转股价值96.92,,低于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

嘉泽转债的纯债价值为86.89,纯债价值尚可。(采用同期限AA级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)

 

 


 

公司业务

公司的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理,主要产品为电力。公司的主要客户为电网公司。 

公司目前主要从事风力发电、光伏发电的开发运营,发电资产主要位于宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区。未来,公司将进一步开拓分布式发电、智能微网等业务,并通过设立售电公司、借助电网交易中心等方式,形成直接售电的能力,最终成为一家集发电、输电、售电于一体的综合性新能源电力供应商。 

 

 

 

 

公司主营业务收入构成如下:   

 

                

 本次募集资金用途如下:         

              

2020年一季度业绩报告:

              


 

市场情况

行业方面,公司深耕风能发电领域,行业特点是风力发电的增速主要靠规模、自然条件和电价,向上的发展主要依靠与新增的产能,如果没有新增产能,业绩增速则会受影响,这点可以从业绩上看到,正股的估值目前处于自身低位,今年以来涨幅也不大。

 

业绩方面,近三年营业收入与净利润增长稳定,2020年一季度营业收入和扣非净利润分别同比增长1.96%和9.41%,公司的现金流比较稳定,这与行业属性有关,建设期现金流支出大建成后稳定盈利。风险方面需注意公司的负债率较高,一季度负债率达64%。

 

 


 

小她评估★★★★

 

从嘉泽转债目前的信息看,其转股价值低于100元面值,纯债价值尚可,公司债券评级AA级,评级尚可,目前市场溢价率不错。

 

整体上看,小她给嘉泽转债评级:

建议申购,★★★★

 

 


 

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小她可转债评级体系

 

建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高 

谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险 

存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高

 

 


 

记住两个重要指标

 

转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好

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