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#可转债投资建议

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投资小助手

奇正转债9月22日申购,建议申购★★★★

投资小助手
投资小助手 投资小助手 2020-09-21 15:45 阅读(1352)

小提醒:

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下面是「奇正转债」的申购建议:

备注:信息、数据、图片来自奇正藏药公告

转债名称:奇正转债

 

申购代码:072287

申购时间:09月22日(周二)

转股价值:90.17(9月21日收盘价)

小她评估:建议申购★★★★


 

 

我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。

奇正藏药9月21日收盘价为27.16,奇正转债初始转股价为30.12,转股价值90.17,低于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

奇正转债的纯债价值为89.45,纯债价值尚可。(采用同期限AA级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)

 


 

公司业务

公司主要产品为奇正消痛贴膏,该产品报告期内销售收入占总收入的比例均 在 70%以上。奇正消痛贴膏主要用途为:活血化瘀,消肿止痛,用于急慢性扭挫 伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛,落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧 性伤痛,主要应用市场为骨骼肌肉疼痛市场/外用止痛市场。公司主营业务为藏药的研发、生产及销售,包括外用止痛药物和口服藏成 药等。

 

 

 

  

公司主营业务收入构成如下:     


 本次募集资金用途如下:         

2020年半年度业绩报告:



 

市场情况

行业方面,公司的比较优势集中体现在骨骼肌肉系统的外用止痛领域,公司2019年以来围绕“一轴两翼三支撑”的战略开展业务,巩固了核心产品消痛贴膏行业的领先地位,并利用品牌优势加速新产品布局,目前以“白脉软膏”为主的软膏剂处于上升期,估值处于自身适中位置,近期股价上涨较多。

 

业绩方面,近三年公司营业收入与净利润保持小幅稳定增长,2020上半年营业收入同比增长037%,扣非净利润同比下降9.61%,可以看到疫情对公司业务的影响已逐步恢复,公司的现金流、净利润率等财务指标还不错。

 

 


 

小她评估★★★★

 

从奇正转债前的信息看,其转股价值低于100元面值,纯债价值尚可,公司债券评级AA级,评级尚可,目前市场溢价率不错。

 

整体上看,小她给奇正转债评级:

建议申购,★★★★

 

 


 

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小她可转债评级体系

 

建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高 

谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险 

存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高

 

 


 

记住两个重要指标

 

转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好

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