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#可转债投资建议

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投资小助手

东缆转债9月24日申购,建议申购★★★★

投资小助手
投资小助手 投资小助手 2020-09-23 15:23 阅读(1492)

小提醒:

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下面是「东缆转债」的申购建议:

备注:信息、数据、图片来自东方电缆公告

转债名称:东缆转债

 

申购代码:754606

申购时间:09月24日(周四)

转股价值:100.88(9月23日收盘价)

小她评估:建议申购★★★★




 

 

我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。

东方电缆9月23日收盘价为24.09,东缆转债初始转股价为23.88,转股价值100.88,,高于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

东缆转债的纯债价值为87.73,纯债价值尚可。(采用同期限AA级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)

 

 


 

公司业务

公司是一家投资型管理公司,自身从事部分大宗商品贸易业务,除此之外报告期内主要通过其下属的东方电缆、东方置业、艾克思威、东方运动等 子公司从事电线电缆生产、销售,贸易等业务。公司业务主要分为三大板块,分别为海缆系统、陆缆系统和海洋工程,其 中陆缆系统主要包括高中低压电力电缆和智能线缆;海缆系统主要包括海底电 缆和海洋脐带缆;海洋工程主要是海底电缆的敷设及抢修业务。报告期内,公 司海缆系统及海洋工程业务迅速发展,占比逐年大幅提升。

 

 


公司主营业务收入构成如下:     

 本次募集资金用途如下:         

 

2020年半年度业绩报告:



 

市场情况

 行业方面,公司的海缆产品在国内市场具有较强竞争力部分产品已经逐步替代国外进口实现了国产化,得益于海上风电市场的爆发,公司的在手订单同比增长2倍,业绩不错,对应的股价也在两年间从6元附近涨到现在的24元左右,估值处于自身高位,不过如果能持续保持高速增长,也是与估值对应的。

 

业绩方面,近两年公司业绩呈爆发式增长,2019年营业收入同比增长22.03%,扣非净利润同比增长170.40%,2020年上半年利润同比增长102%,主营业务中海缆系统及海洋工程营业收入大幅提升,拉动整体营业收入增长。

 

 



 

小她评估★★★★

 

从东缆转债前的信息看,其转股价值高于100元面值,纯债价值尚可,公司债券评级AA级,评级尚可,目前市场溢价率有所下滑。

 

整体上看,小她给东缆转债评级:

建议申购,★★★★

 

 


 

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小她可转债评级体系

 

建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高 

谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险 

存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高

 

 


 

记住两个重要指标

 

转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好

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