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#可转债投资建议

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投资小助手

华菱转2 10月23日申购,建议申购★★★★

投资小助手
投资小助手 投资小助手 2020-10-22 16:14 阅读(2043)

小提醒:

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下面是「华菱转2」的申购建议:

备注:信息、数据、图片来自华菱钢铁公告

转债名称:华菱转2

 

申购代码:070932

申购时间:10月23日(周五)

转股价值:97.88(10月22日收盘价)

小她评估:建议申购★★★★



 

 

我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。

华菱钢铁10月22日收盘价为5.07,华菱转2初始转股价为5.18,转股价值97.88,低于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

华菱转2的纯债价值为86.89,纯债价值尚可。(采用同期限AAA级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)

 

 


 

公司业务

公司主营业务为钢材产品的生产和销售,分别在湖南省湘潭、娄底、衡阳、湖南华菱钢铁股份有限公司,广东省阳江设有生产基地,拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢铁深加工等全流程的技术装备,主体装备、生产工艺行业领先。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略,持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务的“三大战略支撑体系”,坚持“深耕行业、区域主导、领先半步”的研发与营销策略,立足细分市场,瞄准标志性工程和标杆客户,致力于为全球客户提供满意的钢铁产品,产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材和无缝钢管四大系列多个品种规格。

 

 

公司主营业务收入构成如下:     

       

   

 本次募集资金用途如下:         

  

2020年半年度业绩报告:





 

 

市场情况

 

行业方面,属于钢铁行业,行业本身有强周期性,公司的供应需求主要取决于汽车、建筑等行业,从三季度的财报即可看出,板材盈利明显好于长材,主要为汽车行业回暖以及工程机械行业持续高景气所致,公司在同类企业中盈利能力算比较强的,正股的估值目前处于偏高位置。

 

业绩方面,近三年公司营业收入增长稳定,净利润在2019年时有大幅下滑,2020年公司的扣非净利润逆势上涨30%,在钢铁股里算是一枝独秀,公司的负债率较高,不过这也是行业性质所决定的。



 

小她评估★★★★

 

从华菱转2前的信息看,其转股价值低于100元面值,纯债价值尚可,公司债券评级AAA级,评级优秀,目前市场溢价率有所下滑。

 

整体上看,小她给华菱转2转债评级:

建议申购,★★★★

 

 


 

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小她可转债评级体系

 

建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高 

谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险 

存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高

 

 


 

记住两个重要指标

 

转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好

 

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