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#可转债投资建议

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投资小助手

同和转债10月26日申购,建议申购★★★★

投资小助手
投资小助手 投资小助手 2020-10-25 19:16 阅读(1924)

小提醒:

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下面是「同和转债」的申购建议:

备注:信息、数据、图片来自同和药业公告

转债名称:同和转债

 

申购代码:123073

申购时间:10月26日(周一)

转股价值:99.61(10月23日收盘价)

小她评估:建议申购★★★★        

     


 


 

 

我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。

同和药业10月23日收盘价为36.20,同和转债初始转股价为36.34,转股价值99.61,低于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

同和转债的纯债价值为73.58,纯债价值尚可。(采用同期限A+级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)

 

 


 

公司业务

公司的主营业务为特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售,以及为客 户提供定制生产和研发业务,目前大多数客户是仿制药生产企业及为仿制药企业提供原料药的原料药生产企业。

 

 

公司主营业务收入构成如下:     

             

 

 本次募集资金用途如下:         

 

2020年半年度业绩报告:

     



 

 

市场情况

 行业方面,公司主要做化学原料药以及医药中间体的研发,行业属性与化工较为类似,公司产品主要应用于仿制药和原研药的加工制造需求相对稳定,受益于我国原研药的蓬勃发展,未来成长空间可期,正股估值处于自身高位。

 

业绩方面,公司业绩呈现强周期性,最近3年,2018年扣非净利润同比下降较多2019年和2020年半年度分别增长290.19%和63.05%,波动比较大,2020年上半年业绩增长不错,公司整体负债率较低。


小她评估★★★★

 

从同和转债目前的信息看,其转股价值低于100元面值,纯债价值尚可,公司债券评级A+级,评级较低,目前市场溢价率有所下滑。

 

整体上看,小她给同和转债债评级:

建议申购,★★★★

 

 


 

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小她可转债评级体系

 

建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高 

谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险 

存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高

 

 


 

记住两个重要指标

 

转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好

 

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