买ETF都是聪明人:长牛计划016定投和001止盈安排
先看两则消息,都来自证券时报:
1,“近期一批业绩领先的基金受到资金青睐,每天的申购量或在10亿元以上。由于申购量过大,基金规模快速扩张,影响到基金经理的操作,多只业绩领先的基金发布了限购公告。如$前海开源新经济基金、$前海开源公用事业行业股票基金和$金鹰民族新兴基金,这3只基金都是今年业绩霸榜的明星基金。从持仓情况看,这些绩优基金一季度主要押注在了火爆的新能源赛道。”
2,“二季度以来,A股结构性行情突出。作为机构资金风向标的股票ETF,则是板块越涨,资金越卖——新能源、芯片、光伏板块热门ETF净流出资金超过300亿元;而表现乏力的医药、消费板块受到资金青睐,同期净流入超过80亿元。”
看起来有点矛盾。一方面,很多人还在追涨新三强,以至于相关场外基金过热,要限购;另一方面,ETF投资者显得很理性,新三强越涨越卖,转而逐渐进场医药和消费。
这是为什么呢?大F的分析很简单,因为ETF的机构投资者比例,要比场外公募基金大很多。很多ETF产品中,机构投资者比例超过一半。
再次看到,机构还是比散户要更理性。
那么,我们应该站哪一边,大F也就不必多说了。
今天指数涨,各板块也大多上涨。光伏50ETF还是很强,上涨4.52%,远超新能源车ETF(2.04%)和芯片ETF(1.42%),原因其实也很简单:光伏此前的涨幅比新能源车和芯片要低不少。有时候就是这样,一开始涨得少,后劲就是足一些。最后这些暴涨的板块都要下落,只不过,有先有后,涨得多的先下。
消费和医药温和上涨,但基本没跑赢大盘。今天把大盘带起来的是上证50这种宽基指数,大盘股近期少见的开始表现。大F似乎嗅到了风格变换的味道。
今天上证综指收3564.59,涨1.02%。
长牛计划ETF池子,11涨2跌。
明天(2021.07.16周五),长牛计划001止盈安排:
1,科创50ETF,从04.16至06.11,共分5次买入3600份额,至今日(07.15)收盘,综合涨幅16.16%。符合卖出条件(涨幅超过10%,并跌破上涨趋势)。
明天开盘(09:15-09:25),以1.597元委托卖出科创50ETF1800份额(单次卖出不超过当时持仓的一半)。
2,芯片ETF,仅在06.11买入一次,500份额,至今日(07.15)收盘,综合涨幅15.45%。符合卖出条件(涨幅超过10%,并跌破上涨趋势)。
明天开盘(09:15-09:25),以1.549元委托卖出芯片ETF200份额(单次卖出不超过当时持仓的一半)。
说明:止盈卖出跟买入一样,都是开盘限价委托,而不是盘中找高点,没时间,也不确定找不找得到高点。上述设置的是卖出下限价格,比前一日收盘价低2分钱(会统一以开盘价成交)。有可能全天低于此下限价格,以至于没有成交,那也算了,下次再卖。
按照规则和纪律操作就是省心。大F并不在乎如果明天开盘卖掉后价格反而上涨,这很正常,也无法预测,对此不纠结,反正也最多也只卖了一半。
该止盈止盈,定投买入不能停。市场分化,我们像机构一样,卖高买低。
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本周(2021.07.16周五)长牛016操作计划:
买入约3000元,1倍(单次买入基准3000)。
1,教育ETF(513360),
不高于0.845元买入800份额;
2,中概互联网ETF(513050),
不高于1.828元买入400份额;
3,科技100ETF(515580),
不高于1.844元买入400份额;
4,消费50ETF(515650),
不高于1.626元买入500份额。
预期买入价的设置略高于今日收盘价(高1分钱)。场内ETF实时波动,买入价在实际买入前并不确定。我只设置了预期买入价的上限,如果全天高于预期买入价,没买成,就算了,下次继续,机会有的是。
解释一下我们的一条操作纪律:开盘前集合竞价买入(在09:15-09:25以上述上限价格委托),如果成交就是开盘价成交,而不是所谓全天里找低点,因为谁也不敢保证能够找到低点。大F也没时间全天盯盘,意义不大。坚持开盘买入,长期来说得失相抵,没什么问题。
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大F针对长牛计划的ETF池子,梳理了一个可买性评价体系,分五星,作为自己操作的依据。持续完善中,个人看法,不是建议。
可买性五星:(空缺)
可买性四星:
消费50ETF-515650;中概互联网ETF-513050
可买性三星:
黄金ETF-518880;科技100ETF-515580;创新药-159992;医疗ETF-512170;金科ETF-159851;教育ETF-513360;大数据ETF-515400
可买性二星:
科创50ETF-588000;芯片ETF-159995;光伏50ETF-516880;新能源车ETF-515030
可买性一星:(空缺)
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2021.04.09开始第一笔买入,至今日2021.07.15收盘,共买入15次,累计投入本金28349.9元,浮盈1271.40元,长牛计划绝对收益率4.48%。
同期大盘(上证综指)从3482.55点到3564.59点,上涨2.36%。
长牛计划累计跑赢大盘2.12%。
了解长牛计划:开始“长牛计划”
了解ETF:ETF的7句话极简科普
芯片我只有100份,60个点,卖是不卖
好厉害啊从头开始吃
100份我觉得卖不卖都行啊,留着看着也挺开心的哈
哈哈我觉得也是,就是这波上涨太厉害,回调不多
一小口肉
请问跟买的话一次要买入3000元吗
按比例乘除都很好啊
好的
做好长期打算哈
是第一次止盈的意思。我改进一下表达。谢谢啊
大约星级越高就是中期上涨概率越大
我每次买卖ETF,股票账户都要收取5块钱佣金;是大家的账户都这样,还是我选的证券公司费用高了?
显然是你的券商费用高了。在小她开的,华泰和国信etf都免5