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丸丸子

爆了爆了!新一轮的消费电子领涨要开始了?

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2021-09-08 19:07 阅读(1300)

今天消费电子主题的相关个股爆了!


这主要归结于两个原因:

1、9月15日,苹果要开发布会了

要说消费电子板块最开始被大家关注,就是从苹果手机开始的。

2014年的时候,iphone5正式进入中国市场,加上当时正好是4G应用的爆发期,让苹果手机成为移动互联网时代第一个现象级产品。

iphone的火爆,也推动了国内手机产业链的爆发,让消费电子板块迎来业绩突突突大增的一年。

所以,现在每次苹果开发布会前,这些相关主题个股都会爆发一下。

2、消费电子相关个股搭上元宇宙概念

这两天元宇宙有点火,而消费电子中的一些龙头股也就着这个概念顺势起飞。

那么,这个元宇宙到底是什么意思呢?

我看了一圈解释,自己总结了一下:

在未来,我们或许可以借助虚拟现实技术在另一个平行时空快乐生活。

这个感觉有点像电影《头号玩家》,男主戴上帽子就可以在另一个世界happy,元宇宙可能就是要将电影中场景搬进现实。

ps:《头号玩家》超级好看,推荐没看过的朋友一定要看,我是个半科技迷,对这类型的电影毫无抵抗力,大家要是有什么好看的同类电影,欢迎安利给我!

对应到投资中,元宇宙可以说是一个“大锅烩”,什么AR、5G、人工智能呀,都可以装进来,所以带着很多科技概念共同起飞,而消费电子相关个股也顺势大涨。

ps:今天游戏ETF暴涨8%,也和这个概念有关系。不过,我基本上不会碰这种炒作概念,因为实在太累了,每天照顾好自己池子里的基金就足够了。

扯远了,我们继续聊消费电子。

讲完消费电子为啥今天大涨后,我们来聊聊这个主题的前景如何?

我看了一些分析,大家都普遍看好这三个领域,未来对消费电子板块空间的增长:

1、智能手机
随着5G换机潮的真正来临,智能手机的销量有望同比上行;

2、VR、AR市场
近年来,VR、AR一直是科技巨头布局的重点方向,但之前一直处于探索期,未能实现放量增长。
随着后期技术的进步,和产业的持续推进,VR、AR市场可能会迎来业绩爆发增长的拐点。

3、汽车智能化
随着华为、苹果等巨头入场,$智能汽车时代正式到来,而汽车智能化有望成为消费电子新的增长点。
也是说,未来的消费电子板块除了关注智能手机以外,VR、AR和$智能汽车也将是撬动板块增长的发力点。

所以,随着未来技术的不断发展,更新速度的不断加快,消费电子主题将会迎来新机会。

那落到基金投资上,跟踪消费电子主题的指数基金主要有这两个:
这两只基金的背后,分别跟踪的是中证消费电子指数国证消费电子指数

中证消费电子主题指数:从沪深A股中选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关产业的上市公司股票作为指数样本股。

国证消费电子指数:由业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司组成。

从成分股看:
两个指数的前十大成分股重合度很高,我顺带扒了一下这两个指数的持仓,发现它们有超过一半的个股是重合的。

区别是两个指数的行业侧重不同:
中证消费电子主要在集成电路和消费电子行业权重较高;而国证消费电子主要集中在电子制造、半导体及光电子等领域。

从收益率看:

因为中证消费电子的编制时间较短,所以没有更长时间的数据。

从短期业绩看,其实两个指数不分上下,不过中证消费电子的业绩略优于国证。

单独看,近三年和近五年的年化收益发现,国证消费电子的长跑收益表现十分亮眼,其中,近三年年化收益率高达26.34%。

从波动率看:国证消费电子指数波动较大。

这主要是因为消费电子主题是个周期板块。

尽管它与钢铁的供需驱动周期不同,但会受到产品创新周期的影响。

目前恰恰处于全球消费电子产品的空窗期,所以后续的增长空间,要重点关注我们上面提到的:智能手机、VR、AR、和$智能汽车等相关产品的落地。

从估值看:

目前(截止2021年9月8日)中证消费电子估值为34.1倍,比近三年98.84%的位置都便宜;而国证消费电子的估值是32倍,比近三年99.22%的位置都便宜。

可以说,现在的消费电子主题处于低估区间,需要等待有人看见它。

就目前追踪消费电子主题的两只基金来说,大家可以先关注华夏消费电子ETF(159732),对应的指数长期业绩优异。

而平安的那只,我看了一下公告,要等明天(9月9日)才会正式上市。

当然了,除了消费电子主题ETF外,消费电子又会和电子、5G板块出现联动效应,所以这两个领域的相关基金也在上涨。


想了解更多有关5G基金的内容,点这儿:被忽略的5G投资机会

总之,现在的消费电子板块经过这几个月的空档期后,具备一定的配置价值,大家可以悄咪咪关注起来了。

作业领取处:

关注“丸丸子养基”公众号,后台回复【消费电子】获取基金


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准备以后每天mark一下我的中概互联,让大家来吃吃瓜

9月8日,中概互联亏损19.18%

感觉中概有点稳了,这周五准备入场操作一下,摊摊成本。

提示:以上建议仅供参考,基金投资有风险,投资者还需根据自己的风险偏好和实际配置需求做投资决策。

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