这两天，股神巴菲特的最新操作被曝光了。‍‍

其中，有一个非常值得大家关注的消息，那就是巴菲特将自己刚买不久的芯片股台积电匆匆抛售了。

在2022年三季度末，巴菲特宣布重仓台积电。

根据当时披露的文件显示，他豪掷41亿美元持有了6006万股台积电，买入价格大概在68.5美元左右。‍

这一操作，也让台积电进入了伯克希尔哈撒韦投资组合的前十大重仓股。

而就在刚刚公布的最新季报中，台积电悄然变成了第32位，持仓比例也来到了0.21%。‍‍‍‍

这说明巴菲特在四季度大幅减持了台积电，甚至这一减持比例达到了86%，说是清仓式减持也不为过。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

‍‍‍‍‍‍‍‍‍而时间仅仅过去了一个季度而已。‍‍‍‍‍‍‍‍尽管有分析师测算了巴菲特卖出的价格大概在74.5美元左右，在台积电上已经挣到了3.1亿美元，可这一操作与巴菲特崇尚的价值投资还是有些背离。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍一是时间的确有点快，二是在巴菲特减持后，台积电仍然上涨了30%。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

台积电可以说是全球芯片制造的龙头企业了，无论是技术，还是前景，都代表了芯片行业的最好水准，而巴菲特这一短线操作莫不是看空芯片板块了？‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

除此之外，最近针对我国的芯片制造企业还有另外一个消息值得关注。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

根据海外媒体的报道，美国、荷兰、日本三国政府达成协议，将对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制。‍‍‍‍‍‍

这一举措，也遭到了中国半导体行业协会的严正声明，明确提出了三个“反对”：‍‍‍‍‍

• 反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为；
• 反对这一干涉全球贸易自由化、扭曲供需关系和供需平衡的行为；
• 反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产业体系以市场自由竞争之外的行为。

而这一切，也使我们不得不开始认真思考，芯片的国产替代将成为不可阻挡的趋势。

因为当企业不能再依赖外部提供芯片时，就需要积极在国内寻找可替代的产品，这就给了国内企业一个难得的机会。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

只是这条路很艰难，也不能急，需要踏踏实实、一步一个脚印往前走。

回到市场中，当前半导体板块估值较低。

以中证全指半导体指数为例，当前的估值为44.26，处于历史百分位14.64%区间，属于低估时刻。

其实从去年一整年到现在，芯片行业都处在下行周期。‍‍‍‍‍甚至有这样一个数据：

2022年，我国吊销、注销芯片相关企业达到5746家，比2021年增长了68%。‍‍‍‍‍‍‍

这意味着，平均每天有至少15家芯片相关企业注销，可见行业不算景气。‍‍‍‍‍‍‍

‍而根据台积电的预计，这一现象将会在今年上半年触底，并将于下半年开始复苏。

最近，就有一个关于芯片行业的小利好。‍‍‍这段时间，不是ChatGPT非常火爆吗，不仅是现实世界，还是资本市场都在为之倾倒。

而芯片正为全球数亿用户的交互需求提供最强大的支持，所以随着ChatGPT的发展，这也将打开芯片产业的投资空间。‍‍‍‍

除此以外，全球的数字化转型都离不开芯片，像新能源车、数字经济等产业高速发展都将对芯片的需求大趋势带来长期提升。

所以，尽管当下还无法确定芯片行业的底部何时到来，但都应该相对乐观了。

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「丸子日报」（2023/2/16版）：

一，中概及其亲戚们的最新进展

中概互联亏损-12.07%；恒生科技亏损-6.31%

反反复复，涨涨跌跌，搞人心态

二，当日市场复盘

1，市场总体情况

今天很刺激，上午还是晴天，下午突然就下大暴雨了，而且原因也是莫名其妙。

而且，北向一直在买，那叛徒应该是内资了，不知道内资又听到了什么鬼故事，卖的如此坚决。

2，领涨/领跌板块一览表

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