她理财

登录 注册
#小目标每日播报

来自基金可以这么玩・1132篇帖子・9976人参与

发帖
基金小秘书

开通指南 | 转托管小目标账本功能

基金小秘书
基金小秘书   基金小秘书 2023-07-05 11:25 阅读(2601)

亲爱的财蜜们,

转托管小目标的账本功能上线啦,可以查看普泽+盈米两个平台的累计收益数据了!

因合规要求,账本功能需要您操作开通:复制普泽数据——上传至盈米。完成后便可前往各期小目标持仓页查看账本了。 

具体操作步骤如下:

步骤一:找到数据入口 

她理财app-设置-转托管小目标历史数据

 

步骤二:复制-粘贴数据,完成授权

步骤三:查看累计收益数据

打开盈米资产页面,打开转托管各期小目标,会出现账本按钮,即可查看账本数据。

  数据说明

 1、投入本金:是指本产品的对应的本金,包含在其他平台转托管转入的本金和在盈米后续补仓买入的本金。 

2、累计收益:是本产品对应的普泽期间累计收益+盈米期间的收益之和。

需要注意的是,曾持有FOF基金的期数(2046、2101、2102、2103、快6、快7)因为投顾组合中不能包含FOF基金,所以账本里是剔除了FOF部分对应的初始本金和普泽期间累计收益的剩余部分。

举个例子:小目标2101期,最初投资本金为3000元,转托管后,组合与FOF资产进行拆分,投资本金和累计收益均进行了拆分。


3、原目标止盈收益率:是指在普泽时期的目标收益。

4、达到原目标收益率后,页面会有达标提醒(如下图),如有需要可以手动赎回,但自动止盈仍然会按照盈米持仓页面中的目标止盈收益率触发

5、关于FOF基金:原组合拆分后,由于FOF基金是单只基金,因此没有单独账本数据和目标收益率。

我们也会对FOF基金的表现和持仓情况进行持续的跟踪,待后期市场上涨会对FOF有提醒止盈服务,当前市场位置较低,建议继续持有。除此之外,FOF基金也可以同步补仓,发布补仓建议时可以和组合一起补仓。

6、账本功能上线,意味着盈米资产页显示的是累计收益?

不是,只是在账本里展示普泽+盈米的累计收益情况,盈米资产页中显示的仍是在盈米的盈亏情况。

7、如何查看账户累计收益数据?

点击盈米资产-收益明细-账本,即可查看。

ps.原平台数据由各期小目标账本数据汇总,不包括FOF基金、其他组合数据。

8、账本中本金≠总资产+累计收益怎么回事?

正常情况下账本中的本金=总资产+累计收益,本金是初始投入+补仓的累计金额,如果您在普泽或盈米平台中有过部分赎回,就会出现算不平的情况,可以在交易记录中查询以往的赎回情况,或者联系我们帮您查询。


作者:盈米她理财投顾发布

风险提示:基金投资组合策略为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。投资者应自行阅读相关法律文件,自行作出投资选择。市场有风险,投资需谨慎。

只看楼主
全部回复(2)

回复楼主

回帖
小组话题

扫码下载

APP

iOS • Android

想理财却无从下手? 打开应用
通俗实用的理财课程