科创板新股：金山办公11月7日申购

投资小助手投资小助手 2019-11-06 11:07 阅读(729)

备注：信息、数据、图片来自金山办公招股说明书及相关公告

公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事 WPS Office 办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。

公司产品主要包括 WPS Office 办公软件和金山词霸等，可在 Windows、Linux、 MacOS、 Android、 iOS 等众多主流操作平台上应用；公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。

公司主营业务收入构成如下：

公司主要产品矩阵如下：

2019 年 3 月，公司主要产品月度活跃用户数（ MAU）超过 3.28 亿，其中WPS Office 桌面版月度活跃用户数超过 1.32 亿，领先其他国产办公软件； WPS Office 移动版月度活跃用户数超过 1.87 亿；公司其他产品（如金山词霸等）月度活跃用户数接近 0.10 亿。 WPS Office 移动版已覆盖全球超过 220 个国家和地区，在全球 Google Play、中国 App Store 的办公软件应用市场中排名前列，并持续保持领先地位。

公司产品及服务在政府、金融、能源、航空等多个重要领域得到广泛应用，在政府部门优势尤其明显，目前已覆盖 30 多个省市自治区政府、 400 多个市县级政府。截至 2019 年 3 月底，《财富》杂志披露的“世界 500 强”中的 120 家中国企业，公司已服务 69 家，比例达 57.50%；国内 96 家央企中，公司所服务的客户已达 82 家，比例达 85.41%；特别在金融行业，全国五大国有商业银行均为公司客户，在 12 家全国性股份制商业银行中，公司所服务的客户已达 11 家，比例达 91.67%。公司所服务的企业客户有：中国石油天然气集团公司、国家电网公司、中国工商银行股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国航天科工集团公司等。为适应客户的安全可靠需求，公司自主研发的 WPS Office Linux 版本已经全面支持国产整机平台（如：龙芯、飞腾、兆芯、申威等芯片）和国产操作系统，并在国家“十二五”、 “十三五”期间的“核高基”多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广。

公司主要产品毛利率如下：

本次公司募集资金用途如下：

补充资料：

经公司初步测算，预计 2019 年 1-9 月实现营业收入 101,794.98 万元至105,753.06 万元，较去年同期 74,704.81 万元（未经审计）同比增长 36.26%至41.56%；预计实现归属于母公司股东的净利润 18,549.97 万元至 21,956.16 万元，较去年同期 20,966.96 万元（未经审计）同比增长-11.53%至 4.72%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 14,832.19 万元至 17,554.31 万元，较去年同期 18,302.31 万元（未经审计）同比下降 18.96%至 4.09%。预计 2019 年 1-9 月，公司整体经营情况良好，营业收入保持稳步增长，公司出于未来业务发展的需要，提升了研发人员规模，增加了 IDC/CDN 服务采购，致使研发费用及 IDC/CDN 成本有所提升，对 2019 年 1-9 月净利润增速造成一定影响。